Wednesday, June 24, 2020

Por onde COMEÇAR a estudar para operar Day-Trade (minha opinião pessoal)

Reforço o que coloquei no título: estou falando da minha opinião e experiência pessoal. Podem ser totalmente destoantes do que muitos indicam e ensinam (sobretudo pessoas muito mais experientes e com tempo de mercado) por aí . 

Mas sou da "escola" (se posso assim dizer) dos que pretendem encontrar seu próprio caminho. Claro que bebo de conhecimentos já existentes (não vou reinventar a roda), mas acho que a individualidade está em como você vai juntar esse conhecimento para operar da forma que você opera: no "seu estilo".

Acho chato que isso soa como: "Você encontrará seu caminho com as ferramentas que lhe forem concedidas!" - e acho isso ruim porque o "povo que vende curso" utiliza disso o tempo todo como pretexto para que, durante ou após o curso, a pessoa que não conseguiu alcançar os objetivos tenha a impressão de que a culpa é dela não estar sabendo usar tais ferramentas. Mas em minha defesa: não vendo cursos de qualquer tipo e aqui não vou indicar ou endossar ninguém, talvez apenas faça observações gerais de quem não procurar e faço menção ao investing.com apenas como ferramenta de notícias!

Dado esse enorme disclaimer vamos ao assunto.


Tive a ideia de detalhar esse post após uma pergunta nos comentários de uma das publicações do mês passado e aqui vou resumir um pouco do que eu recomendaria de conhecimentos adquiridos e talvez a forma (no tempo) de adquiri-lo.

Aliás, quanto ao tempo, eu diria que é um estudo paralelo. Para colocar a mão na massa mais rapidamente eu diria que é recomendado um estudo em paralelo dos pontos que vou colocar. Não acho que vale a pena você aprender padrões de 3 ou 4 candles seguidos para esgotar o assunto "candles", enquanto não se aprende nada de indicadores ou Tape Reading.


PREVIA:

1. Saiba quanto você pode PERDER sem comprometer rendas e deixar você e sua família na mão. - Se não sabe disso nem comece pois talvez não tenha cabeça para continuar e pode se dar mal com as altas possibilidades que a alavancagem traz. SIM, eu tenho meu número e se chegar a ele terei que interromper (pausar ou finalizar) minha trajetória no Day-Trade (um dia faço um post falando o valor - se já tiver chegado ou não nele).

Obs: também tem quem disponibilize um valor fixo para operar no mês - mas acho arriscado fazer isso sem ter o item 1. bem definido. O mercado pode levar você para caminhos "obscuros".

2. Entender o mercado que vai operar: contratos, variação de preços (ticks), e magnitudes dos valores envolvidos. Como todos os outros itens citados, aqui vale um aprofundamento posterior: muita gente não sabe porque a pessoa consegue operar no mercado com valores tão baixos!

3. Margens de operação do papel/contrato da corretora que você vai utilizar. Isso para ver se aquele valor que você pensou no item 1. vai comportar as operações que você pretende fazer ao longo de determinado tempo.

4. Diariamente: dependendo de como você vai criar e formatar sua tática de operações, saber das notícias econômicas diariamente é uma boa pedida. Recomendo o calendário de notícias do site  investing.com. Mas eu tomo cuidado com a overdose de notícias: Saiba o que você vai operar e aprenda com o tempo quais notícias são relevantes para o seu papel/contrato. Com certeza algo mais geral e catastrófico que não tenha ligação nenhuma com o seu papel vai pipocar na tela, principais jornais e vai ser amplamente discutido (vide a PANDEM1A atual e a guerra de preços da OPEP do início de março!).

5. Adicionalmente acho importante entender previamente um pouco da história do surgimento do mercado e das motivações para que ele exista. Saber "quem é" a B3 e a CVM. E o básico da Teoria de Dow (que envolve itens técnicos explicados abaixo).


A partir daqui vamos ao estudos técnicos:

CANDLES

No início se ater aos padrões de um (doji por exemplo) e dois candles (bebê abandonado por ex.) é suficiente. Aprendendo os principais (de reversão e continuidade de tendência em geral).


PRICE ACTION

Acho tão essencial quanto saber ler candles. Faz boa parte da minha estratégia atual - já foi a principal.

Movimentos amplos - tendências de alta e baixa e canais. no início apenas o básico: entenda do que se trata; depois vá se aprofundando um pouco. (Falar em "linhas" de tendência já considero aprofundamento posterior, pois nem sempre é tão simples traçar linhas corretamente).

Figuras - as principais que considero são: mastro-bandeira, ombro-cabeça-ombro.

INDICADORES

Obrigatório:

     >Médias móveis  (aritméticas e exponenciais)

Adicionais:

    >VWAP - no começo é uma média que me deslumbrou quanto a precisão dela - mas depois você começa a ver que as coisas não são tão preto no branco assim;

   >Bandas de Bollinger - Abre a mente para idéias de operações que você pode desenvolver futuramente.

    > RSI : Ajuda muito quando você compara ele diretamente com o que você tem no gráfico, começa a dar noções de "forças" de compradores e vendedores. Também acho que é um que Abre a mente para novas idéias de táticas.

Suporte:

> Fibonacci: apenas entenda do que se trata. Acho interessante entender a relação do "Fibo" com a amplitude dos movimentos conjuntos no price action.


TAPE READING

De início, saiba ao menos o básico de como ler um book de ofertas e o times and trades da sua plataforma.
Procure ao menos saber o que é. Entender as pressões de mercados em preços específicos ou mesmo forças compradoras e vendedoras nos contratos e papéis através da "leitura da fita de preços" me trouxeram ótimos insights na elaboração de estratégias (e de fato utilizo parte desse conhecimento na minha estratégia atual).

Acho interessante reconhecer os 'players de mercado'. Enquanto temos um book aberto, o movimento conjunto de muitos players diferentes é algo quase "mágico" quanto você consegue pegar ao vivo - posso dizer que ganhei todas as vezes que consegui essa façanha, mas infelizmente é muito raro conseguir.
lém disso eu achei, como técnica BASE para um dia de operações, muito CANSATIVO! A atenção é absurdamente focada na tela para fazer um bom trabalho. Me surpreende que existam "youtubers" que consigam enganar operar e falar com a audiência ao mesmo tempo - eu fugiria desses.
Em 2h de pregão eu já estava exausto sentia que minha análise caia drasticamente de qualidade além de me cansar literalmente para o resto do dia (não operei por muito tempo essa técnica - mais em períodos de férias - pois trabalhava em outro lugar em paralelo).

FINALIZANDO

1. Repito: minhas impressões, minhas ideias: LEIAM TAMBÉM O DISCLAIMER NO RODAPÉ DO SITE!

2. Aquisição de conhecimentos em paralelo. Acredito que você precisa "sentir" o mercado sem muita demora. As vezes ficar meses só estudando sem sentir qual será a sua reação quando ver sua conta diminuindo, aumentando ou até zerando de valor torna menos efetivo. É uma junção de teoria e prática.

3. Não abordei a questão psicológica aqui. Acho que podem tirar algumas ideias nos posts marcados como # DAY-TRADE (mais no início do blog) e #PSI  (um dos posts). Mas talvez faça algo focado nisso futuramente.

4. Talvez eu tenha esquecido algum aspecto técnico (me lembre disso nos comentários, se eu achar pertinente, atualizo o post).


Thursday, June 18, 2020

Resumos do Day-Trade (Maio/2020)

Dessa fez o resumo está um pouquinho atrasado, mas foi mais pra manter a agenda do blog de mais ou menos um post por semana.
Mas não tenho muito o que dizer. Foi um mês que não falhei um dia com a minha estratégia simplesmente era um mês de drawdown.

Infelizmente isto me levou mais perto do risco de "falir minha empresa" (ver posts antigos da flag #TRADE). E estou com uma última bala para atirar.

Mal... muito mal...


Por conta disso, não estou operando este mês de junho. Sigo analisando os relatórios de resultados e estou pensando em colocá-los aqui em algum momento do blog.

Nesses relatórios tenho muito bem separado todas operações dentro da estratégia, então consigo ver exatamente como estaria indo se eu não me desviasse com operações fora dela. 

De modo geral estaria MELHOR, mas na última análise que fiz vi que não tão melhor.

Estaria com saldo "mais positivo" e sem as perdas enormes que tive no mês de NOV/19 e ABR/20. Nesse sentido, eu posso dizer que a estratégia é muito boa para PROTEGER o CAPITAL.

Porém, numa análise mais profunda em cada operação percebe que o tamanho do risco de se operar derivativos não está compatível com o lucro que a estratégia traria. Como disse, não estaria no prejuízo, mas o lucro seria ínfimo. Quando dividido entre o meses (pra pegar a média mensal) esse valor fica ridículo: pagaria no máximo a conta de Internet).

Logo, não sinto que tenha como continuar com essa estratégia. Mas na contrapartida também estou com capital baixo para investir em uma estratégia totalmente nova.

Estou pensando em adaptá-la e fazer backtest para mini-índice ou mesmo para papéis do mercado a vista, porém para o a vista ainda tenho o problema da grana baixa já que a alavancagem não é tão grande quanto o mercado futuro.

Bem... vejamos os próximos capítulos. Por hora, fora do mercado de futuros.

PS: Meus papéis de B&H performaram tão bem que até pensei em mudar para um trade de swing. Mas como entendo pouco da análise ainda vou ficar de fora disso também, além de que, swing trade geralmente compensa apenas se tiver mais dinheiro envolvido.

Wednesday, June 10, 2020

Brasil e a NASA



<desisto de por uma imagem aqui ... todas desaparecem...>



Fico chateado de ver que o Brasil teve a oportunidade de ser um dos últimos países a ser acometidos pela pandemia, pode observar a reação do mundo todo e o que deve-se fazer - e na hora que chega temos isso.


Ia falar muito mais coisas, mas como sabem.. ultimamente não tá precisando de mais gente falando, os acontecimentos presentes e futuros falam/falarão por si só.

Mas é inaceitável a displicência de povo e governo na seriedade - e, sim, culpo o governo federal (diretamente) e estadual (que aproveitou da incapacidade do presidente) por terem dividido a população em um assunto que NÃO É QUESTÃO DE OPINIÃO.

Podíamos com atitudes antecipadas, passar por um "lockdown" forte e fechamento de fronteiras por apenas 2 meses, agora, vamos ficar penando 6 meses ou mais pela insegurança de não ter feito o certo e o suficiente. O Brasil terá grandes oportunidades de crescimento pós pandemia.. mas se o mundo não confiar, não sei se essas oportunidades virão de fato - ainda espero que sim.


As vezes penso que...

...o Brasil NÃO precisa -> ser "estudado pela NASA",

 mas deve ->  ser "deixado com um foguete da NASA!

Thursday, June 4, 2020

Atualização do Patrimônio Financeiro - Mai 2020 (R$ 57.237,61 +1,63%)

Fiquei surpreso com o fechamento positivo, principalmente por ter tido um mês de operações fechadas no day-trade por limite de loss mensal alcançado.

Na verdade o fechamento deste mês veio atrasado principalmente pelo desânimo que me deu esse fechamento do day-trade que, me mantem na posição de risco de encerramento das operações (detalharei no fechamento do day-trade deste mês - atrasado desta vez, apenas dia 16/06).

Mas bem, vamos aos números:


Renda Fixa (CDB, LC, Tesouro): R$ 30.904,31
FGTS: R$ 13.663,32
Renda Variável (Ações,  FIIs e Criptomoedas): R$ 10.386,10
Conta de Gerenciamento para o Day-Trade: R$ 855,61
Outros: R$ 1428,27

Resultado total: R$ 
 57.237,61 (+917,98)


Destaques:

Renda Variável: deve ter sido destaque para quase todos aqui da finansfera que tem ações. No meu caso tive incrível alta de 16% (FIIs e ações, sem contar as Criptos)! Foi quem garantiu o resultado positivo do mês. Destaque para WEGE3 (+68,24%) e PETR4(+84,40%) do preço médio, infelizmente TRPL4 (-10,90%) puxando ainda a média para baixo.

Outros: Sim, "outros" aqui no destaque apenas pelo fato de que ainda sei faqzer dinheiro com umas habilidades extras que tenho de eletrônica e informática. Não foi grande coisa, mas consegui um dinheirinho a mais com uns trabalhos extras para parentes (a saber: fiz um upgrade em um joystick bluetooth instalando motores nele e mais uma formatação e instalação de drivers e programas em um PC).


O melhor de tudo é que esses quase 918 reais foram líquidos incluindo todos os gastos mensais já descontados. Realmente tive um lucro líquido no final do mês. Embora seja embasado mais fortemente nas aplicações em Renda Variável. Outro ponto positivo é o fato de que a ação que mais tenho papéis está praticamente no meu preço médio [B3SA3 (-0,38%)] e precisamente quero balancear melhor ela na carteira tirando um pouco e alocando em outras - coisa que devo fazer nos próximos dias. (Embora triste por fazer um swing trade que tanto tava evitando).