1 Ano de Trade - A trajetória de um aspirante a Day Trader #09

Neste dia 08/08/2019 faz exatamente 1 ano em que coloquei minha primeira boleta em conta real no mercado de ações.

Na primeira boleta:

- 5 operações em mini-indice  (WIN Q18)

- Um gain de R$ 25,00 reais

- Líquido de de R$ 22,50

- corretora Clear.

Parece que eu já sabia que persistiria! - Salvei esta nota já como lembrança do meu início!

Até tinha pensado em fazer um post especial para este dia, com todas as totalizações e resultados, mas infelizmente escrevo este com certa pressa, pois preciso voltar aos estudos. Mas como não gostaria de passar em branco...

E, como na legenda, é um marco de persistência na minha vida e tem um grande significado para mim, não só com a enorme evolução que tive em tão pouco tempo (de conhecimento, de auto-conhecimento e mesmo de conceitos sobre economia local e global, sobre o mercado de capitais, e todos os demais detalhes que circundam este mundo) que vão se acumulando, alí, discretamente e quando vê você percebe se embasando em conhecimentos adquiridos, em notícias e fatos que antes você jamais pensaria em uma conversa com pessoas da área.

Obviamente devo ter aprendido menos de 1% do que tenho a aprender, mas tudo tem um começo e este ano foi esse começo!

Gráficos, DoM (Depth of Market), Times and trades...  Olhando pra essas telas praticamente todos os dias deste primeiro ano! O próximo passo é ter essa disciplina com exercícios e alimentação.

Quem acompanha o blog (ou já tenha lido o subtítulo do mesmo) já sabe que o objetivo é alcançar a IF em 15 anos (um pouco menos, hoje). E é através do mercado de derivativos, a princípio, que pretendo alavancar este início.

Vai ser louco e difícil? Com certeza, já está sendo! As estatísticas jogam contra? Totalmente! Minha vontade é maior? Parece que sim, não é? Tenho ido contra essa maré nos últimos (apenas) 5 meses, mas estou realmente muito confiante com os resultados que venho obtendo "fora dos holofotes" da conta real (visto os problemas para fazer meus trades com foco e tempo necessário - que já relatei diversas vezes no blog.)

Vejamos o próximo ano, já que a vida nos traz surpresas, e será um ano bem intenso no trade, uma vez que, no meu planejamento, antes do final do ano já estarei dedicando todo o meu tempo e esforço de trabalho ao Day-Trade (seja operando, fazendo projeções, estudando, programando e realizando mais backtests ainda!).

Kronos.

Resumos do Day-Trade (Julho/2019) e Full Day-Trader com esse resultado?

Mês tenso e gráfico "feio", mas no último respiro, um resultado positivo (ao menos sem prejuízos)

Psicológico:

- O destaque quanto ao psicológico nestes mês foi para a atitude após essa queda enorme na exata metade do mês (duas operações, uma dia de operação incorreta e depois seguida de dois losses cheios). Fiquei abalado no momento (e até acho que devia não ter operado no dia seguinte) por não ter seguido a tática na primeira operação e por isso o loss se estendeu.
- Em seguida tirei alguns dias para "respirar" e entender quais foram os problemas  ( e até mesmo colocar a tática em cheque, mas que, com simulações ao longo destes dias sem operações reais se converteram positivas.
- A finalização do mês no positivo trouxe um ar de confiança e positividade quanto a minha capacidade de focar em uma meta ou objetivo. Agora é pegar este sentimento em prol de resultados cada vez mais lucrativos.
- Neste mês fica mais forte ainda a sensação de que "o trabalho está me atrapalhando a fazer os trades" - uma vez que a falta de foco e a ocupação do melhor horário de mercado (conforme tenho constatado estatística/empiricamente nas simulações de mercado) tem sido fator relevante na hora de operar retomando algumas perdas ou mesmo  fazendo "estoque de Gains".

Técnica

-Nos últimos dias do mês adicionei uma nova tática ao meu leque de modelos de operações (que desenvolvi fazendo diversos testes diariamente no módulo de simulações) e era exatamente o que estava faltando, uma técnica para operar em momentos de movimento lateralizado, até então ficava fora de operações, mesmo que estes momentos se estendessem por horas (quando consegui operar). Em Julho mesmo devo ter conseguido colocar em prática uma ou duas vezes nos últimos dois dias, mas agora, em Agosto, já está funcionando com assertividade melhor que a da tática principal, (mas ainda há pouco histórico em conta real).

Gestão de Risco

- Ainda em estudos e tentativas a diminuição de risco no Loss Cheio. Há também abertura para novas possibilidade de extinguir definitivamente a segunda entrada aumentando o SL com a primeira entrada apenas, fragmentar mais as entradas com menos contratos por entrada ou ainda outras alternativas a serem testadas (também preciso de tempo para focar nestes testes e estudos).

- Na nova tática, estou utilizando o risco cheio da operação básica pois demanda movimentos rápidos que facilmente podem romper Stops muito curtos. Nessa nova tática também é estritamente necessária uma segunda entrada, dando margem até para estudos futuros de uma terceira e/ou quarta  entrada (talvez dividindo o número de contratos cheios entre estas 3 ou 4 entradas).

Gestão de capital

- Fui colocado a teste este mês e acredito que, se não agi da melhor forma possível, fiz o melhor que pude na gestão de capital pois evitei novo aporte neste mês:
- Colocando a cabeça no lugar - e para não precisar fazer mais aportes até o final de Julho - para operar, diminui o número de contratos e fui me recuperando aos poucos entre Gains e Losses, acabei fechando positivo. (só  que aproximadamente R$ 40,00!)

-  O lucro de Junho (aproximadamente 400,00) foi destinado à conta da "Empresa Trader" como no mês passado. E obviamente, como este mês não pagou nem a plataforma, não deverão haver aportes referentes ao mês de Julho.

Maiores aprendizados: 

- Conseguir gerir o risco sem nenhuma alteração psicológica após uma grande queda.
- Utilização da simulação de forma ativa na criação de novas oportunidades no mercado.

Acontecimento(s) do mês:

- Novamente destaco o desenvolvimento da nova tática que tem trazido bons resultados (tive até aquele momento "Eureka!")

Para Agosto/19 - Full Day-Trade?

Continuo seguindo as premissas apontadas  neste post, onde explico a estratégia de forma bem geral.

Mas obviamente não consegui completamente o resultado almejado no mês passado (um "salário" que ao menos pague as contas) - parece que foi até pra ficar indefinido mesmo  - já que acabou não culminando em nenhuma das duas situações que sugeri no final deste mesmo post.

Então como fica?

Bem tem um fator externo que é a oportunidade de sair do emprego atual meu com algum acordo e neste caso, ainda considero indefinida essa possibilidade e, somado à indefinição do resultado final de Julho/19 ficamos ainda com as demais possibilidades de meses para sair (Agosto a Outubro, como já havia definido desde junho), sendo, hoje, o mais provável em Outubro. Mas, continua a mesma meta do mês anterior.

Como dito, a decisão já está tomada apenas a data que ainda carece de exatidão.

K.T.

Atualização do Patrimônio Financeiro - Jul/2019 (R$ 80.775,28 +2,49%)

Mudança para Full Day-Trader a caminho...foco nas estatísticas e no aprendizado.

Saldos:

Saldo em Contas Correntes: R$ 867,46

Saldo em Espécie: R$ 40,00

Saldo em Criptomoedas: R$ 1.135,78

Saldo em Aplicações de Renda Fixa (TD, LCs e CDBs): R$ 51.121,23

Saldo em Ações: R$ 0,00

Saldo em "Giro" para Day Trade: R$ 2742,94

Saldo em Previdência Privada: R$ 12.521,41

Saldo em FGTS: R$ 12.346,46

Resultado total: R$ 80.775,28 (+R$ 1965,45)

Considerações: 

1 -   Criptomoedas: Este mês as criptos puxaram o resultado para baixo tendo queda de 30%. Cheguei a pensar que teria resultado negativo este mês quando comecei o fechamento, mas as criptos representam parte pequena do meu patrimônio, então o impacto não chegou a esse ponto. A Iota esfriou completamente nesse mês, voltando a patamares bem baixos e em queda com relação ao Bitcoin.

2 -   Previdência Privada: Novamente a previdência privada mereceu destaque no rendimento e isso é bom nestes últimos meses em que ainda não estou Full Day-Trader pois devo retirar meu dinheiro de lá (mesmo com mais de 30% de desconto de I.R) pois a taxa de administração é extremamente abusiva (cerca de 4%) e portanto, mesmo que espere um prazo maior para retirada a longo prazo não compensaria a diferença. Pretendo, na retirada, mantê-la como uma carteira agressiva - com FII's ou Ações.

3 -   Day-Trade: Talvez o resultado mais esperado para este fechamento, pois definiria a decisão final de ficar apenas no Day-Trade. Vou detalhar no próximo post, mas resumindo, financeiramente foi um mês positivo, porém desconsiderável como tal: fico com um 0x0. Nos estudos, foi um mês extremamente positivo pois consegui fazer um detalhamento estatístico dos resultados da minha estratégia e com isso consigo mais foco de atuação a partir de agosto.
O mês começou bom, mas devido a erros operacionais e estratégicos acabei pondo a perder o lucro inicial. Outro ponto extremamente relevante é que não tive tempo para operar este mês devido a férias de colegas no mesmo setor que me sobrecarregou e não tive tempo de fazer as operações esporádicas que conseguia no trabalho. Em simulação (feitas a noite), a estratégia continuou funcionando perfeitamente, com taxa de 80% de acerto e o mês teria fechado muito bom se tivesse tido tempo para ter FOCO nas operações.

4 -   Renda Fixa: 

Decidi este mês por não fazer aportes em R.F. pois estou resolvendo alguns detalhes para saída do meu trabalho atual (e início Full no Day-Trade) e isso poderá ter alguns custos de investimento inicial. Além disso, estou considerando ainda, reiniciar os aportes em R.V. que talvez se iniciarão quando fizer o aporte da Previdência Privada em ações ou FII's como disse anteriormente.


Orçamento
Infelizmente, segui mais um mês sem fazer/seguir um orçamento. Me incomoda essa situação de não conseguir simplesmente voltar a anotar gastos e, conforme meus projetos futuros, isso será cada vez mais crucial para o sucesso destes projetos. Me comprometo a, agora que finalizo esse post, atualizar meu app de anotação de gastos e orçamento para recomeçar seu uso hoje.

Para este mês, é isto!

K.T.