Resumos do Day-Trade (Março/2020)

Seguindo a última postagem sobre Day-Trade, continuo no novo operacional adotado em 18/02/2020. As coisas não foram às mil maravilhas, mas seguiram de forma bem regrada e disciplinada muito embora não totalmente como eu deveria ter feito.
O novo operacional tem se mostrado efetivo no médio prazo sendo que falando especificamente de Day-Trade considero:

Curto prazo: de minutos a até um mesmo dia de operação.
Médio prazo: de uma semana à um mês.
Longo prazo: acima de um mês à um ano.
Prazo consistente: de 3 a 5 anos.

Isso de forma geral e, claro, é uma métrica pessoal para me balizar nas decisões gerenciais que venho tomando.

No final: chegou-se a um equilibro

Como podem ver, fechei um mês timidamente positivo e o erro do mês foi essa queda maior do ponto mais alto do gráfico, foi justamente esse dia que escorreguei na estratégia e fiz uma operação fora dos parâmetros. Lá pelo começo do gráfico cheguei a fazer duas operações também fora dos parâmetros mas elas praticamente se anularam (uma positiva e outra negativa), mas nessa queda maior do ápice não arrisquei uma operação fora dos parâmetros para tentar recuperar já que isso de forma geral não funciona.

No final temos aquele "W" que é basicamente o ponto de equilíbrio testado estatisticamente nesse operacional: se ele falhar para baixo pode ser (dependendo também de outros parâmetros) um sinal de que devo interromper esse operacional ou fazer uma pausa para analisar.

Também neste mês de março, no dia 16, foi quando aumentei o número de contratos e consegui fazer isso apesar do disclaimer do último post em que falei que não o faria por conta do aumento nos valores de margem para operação que as corretoras colocaram após o fatídico 9/3 - primeiro Circuit Breaker de uma sequência que víriamos presenciar posteriormente, porque aquela subida inicial do gráfico já me rendeu valor suficiente para ter que aportar apenas um pequeno valor que pudesse suportar o novo número de contratos.

Neste mês de Abril é esperado um valor aproximado do salário que recebia no meu último emprego (devido ao aumento no número de contratos). Mas como tratamos aqui de estatísticas e probabilidades nada é muito certo. Esse valor claro passa pela gestão para verificar a parte destinada à recuperação de valores perdidos nos anos anteriores. Mas já será suficiente para virar para positivo este ano de 2020.

Vejamos no balanço do mês que vem se isso se concretizará ou não e, a partir daí as medidas a serem tomadas.